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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 4 064.00 | 45 536.00 | 49 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 279.00 | 4 064.00 | 870 214.00 | 874 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 476.00 | 4 064.00 | 909 412.00 | 913 476.00 |
CU Autres participations | 824 629.00 | | 824 629.00 | 824 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 649.00 | 103 790.00 | | 173 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 497.00 | 69 859.00 | | 74 497.00 |
DK Provisions réglementées | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
DL TOTAL (I) | 330 475.00 | 255 978.00 | | 330 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 383.00 | 320 952.00 | | 234 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 664.00 | 317 014.00 | | 334 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 595.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 720.00 | 14 220.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 936.00 | 652 781.00 | | 578 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 412.00 | 908 759.00 | | 909 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 060.00 | 384 355.00 | | 481 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 441.00 | 10 453.00 | | 10 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 902.00 | 4 686.00 | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 67 500.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 67 500.00 | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 178.00 | 55 425.00 | | 51 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 178.00 | 62 244.00 | | 51 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | 5 256.00 | | -3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 908.00 | -9 933.00 | | -8 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 319.00 | 289 326.00 | | 282 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 821.00 | 219 467.00 | | 207 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 497.00 | 69 859.00 | | 74 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 799.00 | | 49 600.00 | 894 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 120.00 | 874 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 120.00 | 49 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 120.00 | | 49 600.00 | 70 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 679.00 | | | 824 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 14 923.00 | 18 942.00 | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | 14 923.00 | 18 942.00 | 8 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 942.00 | 126 066.00 | 97 876.00 | 223 942.00 |
VI Groupe et associés | 334 664.00 | 334 664.00 | | 334 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 936.00 | 481 060.00 | 97 876.00 | 578 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 4 389.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165.00 | 2 869.00 | | 3 165.00 |
ST Autres comptes | 10 328.00 | 13 919.00 | | 10 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | 4 824.00 | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 600.00 | 27 200.00 | | 23 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901.00 | 855.00 | | 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 673.00 | 16 787.00 | | 13 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |