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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 16 464.00 | 33 136.00 | 49 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 279.00 | 16 464.00 | 857 814.00 | 874 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394.00 | 16 464.00 | 883 930.00 | 900 394.00 |
CU Autres participations | 824 629.00 | | 824 629.00 | 824 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 147.00 | 173 649.00 | | 248 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 493.00 | 74 497.00 | | 55 493.00 |
DK Provisions réglementées | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
DL TOTAL (I) | 385 968.00 | 330 475.00 | | 385 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 578.00 | 234 383.00 | | 109 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 471.00 | 334 664.00 | | 356 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 168.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 716.00 | 9 720.00 | | 10 716.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 962.00 | 578 936.00 | | 497 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 930.00 | 909 412.00 | | 883 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 332.00 | 481 060.00 | | 438 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 702.00 | 10 441.00 | | 11 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | 7 902.00 | | 6 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 48 000.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 48 000.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 51 178.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -3 178.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | -8 908.00 | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 189.00 | 282 319.00 | | 201 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 696.00 | 207 821.00 | | 145 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 493.00 | 74 497.00 | | 55 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 279.00 | | | 874 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 679.00 | | | 824 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | 12 400.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 12 400.00 | | 4 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 876.00 | 38 246.00 | 59 630.00 | 97 876.00 |
VI Groupe et associés | 356 471.00 | 356 471.00 | | 356 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 962.00 | 438 332.00 | 59 630.00 | 497 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 2 379.00 | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 3 165.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 9 240.00 | 10 328.00 | | 9 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 440.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 2 819.00 | | 2 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 800.00 | 23 600.00 | | 24 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | 901.00 | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 320.00 | 13 673.00 | | 13 320.00 |