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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 629.00 | | 824 629.00 | 824 629.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 629.00 | | 824 629.00 | 824 629.00 |
CU Autres participations | 824 629.00 | | 824 629.00 | 824 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 457 044.00 | 394 906.00 | | 457 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 443.00 | 62 138.00 | | 23 443.00 |
DK Provisions réglementées | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
DL TOTAL (I) | 562 815.00 | 539 372.00 | | 562 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 491.00 | 15 773.00 | | 9 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 614.00 | 267 638.00 | | 234 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 1 700.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 852.00 | 5 403.00 | | 14 852.00 |
EA Autres dettes | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 813.00 | 293 874.00 | | 261 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 629.00 | 833 246.00 | | 824 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 813.00 | 289 356.00 | | 261 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 973.00 | 4 558.00 | | 4 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 706.00 | 7 869.00 | | 8 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 481.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 9 441.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 2 546.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | -825.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 022.00 | 177 902.00 | | 129 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 579.00 | 115 765.00 | | 105 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 443.00 | 62 138.00 | | 23 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 629.00 | | | 824 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 629.00 | | | 824 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VI Groupe et associés | 234 614.00 | 234 614.00 | | 234 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 813.00 | 261 813.00 | | 261 813.00 |