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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 525.00 | 8 951.00 | 352 574.00 | 361 525.00 |
BZ Autres créances | 380 724.00 | | 380 724.00 | 380 724.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 527.00 | | 384 527.00 | 384 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 052.00 | 8 951.00 | 737 101.00 | 746 052.00 |
CU Autres participations | 350 774.00 | | 350 774.00 | 350 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 890.00 | -33 240.00 | | -23 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 042.00 | 9 350.00 | | -8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 320 069.00 | 328 110.00 | | 320 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 605.00 | 174 820.00 | | 406 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 810.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 530.00 | 11 583.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 032.00 | 187 213.00 | | 417 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 101.00 | 515 323.00 | | 737 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 868.00 | 95 479.00 | | 97 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 910.00 | 86 129.00 | | 105 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 042.00 | 9 350.00 | | -8 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 525.00 | | | 361 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 574.00 | | | 352 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248.00 | 703.00 | | 8 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 383.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 320.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 379 655.00 | | | 379 655.00 |
VI Groupe et associés | 406 605.00 | 406 605.00 | | 406 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 445.00 | 382 645.00 | 1 800.00 | 384 445.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 032.00 | 417 032.00 | | 417 032.00 |