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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 525.00 | 8 951.00 | 352 574.00 | 361 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 233 310.00 | | 233 310.00 | 233 310.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 865.00 | | 238 865.00 | 238 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 391.00 | 8 951.00 | 591 439.00 | 600 391.00 |
CU Autres participations | 350 774.00 | | 350 774.00 | 350 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 931.00 | -23 890.00 | | -31 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 762.00 | -8 042.00 | | -23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 296 306.00 | 320 069.00 | | 296 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 862.00 | 406 605.00 | | 276 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 2 898.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 213.00 | 7 530.00 | | 8 213.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 133.00 | 417 032.00 | | 295 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 439.00 | 737 101.00 | | 591 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 862.00 | | | 276 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 173.00 | 97 868.00 | | 75 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 935.00 | 105 910.00 | | 98 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 762.00 | -8 042.00 | | -23 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 525.00 | | | 361 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 574.00 | | | 352 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 229 028.00 | | | 229 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 276 862.00 | 276 862.00 | | 276 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 791.00 | 237 991.00 | 1 800.00 | 239 791.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 133.00 | 295 133.00 | | 295 133.00 |