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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 525.00 | 8 951.00 | 352 574.00 | 361 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 159 323.00 | | 159 323.00 | 159 323.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 523.00 | | 199 523.00 | 199 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 049.00 | 8 951.00 | 552 097.00 | 561 049.00 |
CU Autres participations | 350 774.00 | | 350 774.00 | 350 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 630.00 | -54 896.00 | | -88 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079.00 | -33 734.00 | | -3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 260 291.00 | 263 370.00 | | 260 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 8.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 173.00 | 258 085.00 | | 236 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 963.00 | | 47 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 713.00 | 7 384.00 | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 806.00 | 313 440.00 | | 291 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 097.00 | 576 810.00 | | 552 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 806.00 | 313 440.00 | | 291 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | -86.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 723.00 | 33 171.00 | | 32 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 802.00 | 66 905.00 | | 35 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 079.00 | -33 734.00 | | -3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 525.00 | | | 361 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 574.00 | | | 352 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VC Groupe et associés | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 236 173.00 | 236 173.00 | | 236 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 323.00 | 199 523.00 | 1 800.00 | 201 323.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 806.00 | 291 806.00 | | 291 806.00 |