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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 829.00 | 57 695.00 | 17 133.00 | 74 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 533.00 | 133 111.00 | 52 422.00 | 185 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BT Marchandises | 197 792.00 | 20 658.00 | 177 133.00 | 197 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 194.00 | 20 658.00 | 258 536.00 | 279 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 728.00 | 153 769.00 | 310 958.00 | 464 728.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 153 391.00 | | | 153 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 958.00 | | | 310 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 048.00 | | 514 048.00 | 514 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 048.00 | | 514 048.00 | 514 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 060.00 | | | 514 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 766.00 | | | 503 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 976.00 | 6 487.00 | | 121 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 976.00 | 6 487.00 | | 121 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 572.00 | | 25 553.00 | 40 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 572.00 | | 25 553.00 | 40 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 572.00 | | 25 553.00 | 40 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126.00 | 10 466.00 | 3 660.00 | 14 126.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |