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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 894.00 | 65 295.00 | 8 599.00 | 73 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 598.00 | 140 710.00 | 43 888.00 | 184 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BT Marchandises | 106 605.00 | 29 367.00 | 77 238.00 | 106 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CF Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 985.00 | 29 367.00 | 107 618.00 | 136 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 584.00 | 170 077.00 | 151 506.00 | 321 584.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
DH Report à nouveau | -8 864.00 | | | -8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 884.00 | | | -49 884.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
EA Autres dettes | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 506.00 | | | 151 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 269.00 | | 295 269.00 | 295 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 269.00 | | 295 269.00 | 295 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 271.00 | | | 310 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 155.00 | | | 360 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 884.00 | | | -49 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 598.00 | | | 184 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 309.00 | | | 149 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 905.00 | 4 804.00 | | 135 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 905.00 | 4 804.00 | | 135 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 780.00 | 1 586.00 | | 27 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 780.00 | 1 586.00 | | 27 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 780.00 | 1 586.00 | | 27 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 919.00 | 24 259.00 | 3 660.00 | 27 919.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 602.00 | 143 602.00 | | 143 602.00 |