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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 894.00 | 60 490.00 | 13 404.00 | 73 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 598.00 | 135 905.00 | 48 693.00 | 184 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BT Marchandises | 175 452.00 | 27 780.00 | 147 672.00 | 175 452.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CF Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 022.00 | 27 780.00 | 177 241.00 | 205 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 620.00 | 163 686.00 | 225 934.00 | 389 620.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 934.00 | | | 225 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 694.00 | | 470 694.00 | 470 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 694.00 | | 470 694.00 | 470 694.00 |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 781.00 | | | 471 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 384.00 | | | 477 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 533.00 | | 890.00 | 185 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 184 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 149 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 244.00 | | 890.00 | 150 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 111.00 | 4 619.00 | 1 825.00 | 133 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 111.00 | 4 619.00 | 1 825.00 | 133 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 658.00 | 7 121.00 | | 20 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 658.00 | 7 121.00 | | 20 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 658.00 | 7 121.00 | | 20 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 452.00 | 19 792.00 | 3 660.00 | 23 452.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 145.00 | 158 145.00 | | 158 145.00 |