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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AP Constructions | 23 856.00 | 6 744.00 | 17 112.00 | 23 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 290.00 | 2 510.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 179.00 | 17 432.00 | 1 746.00 | 19 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 709.00 | 31 286.00 | 44 423.00 | 75 709.00 |
BT Marchandises | 85 846.00 | 15 118.00 | 70 728.00 | 85 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
BZ Autres créances | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 810.00 | 15 118.00 | 202 691.00 | 217 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 519.00 | 46 404.00 | 247 114.00 | 293 519.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 180.00 | | | -15 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
EA Autres dettes | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 149.00 | | | 236 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 114.00 | | | 247 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 752.00 | | | 234 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 023.00 | | | 104 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 040.00 | | 520 040.00 | 520 040.00 |
FG Production vendue services | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 649.00 | | 522 649.00 | 522 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 323.00 | | | 525 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 177.00 | | | 521 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 755.00 | 5 531.00 | | 25 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 5 531.00 | | 20 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 006.00 | 1 158.00 | 1 045.00 | 15 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 006.00 | 1 158.00 | 1 045.00 | 15 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 006.00 | 1 158.00 | 1 045.00 | 15 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 914.00 | 38 517.00 | 1 397.00 | 39 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 714.00 | 131 714.00 | 3 000.00 | 134 714.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 149.00 | 234 752.00 | 1 397.00 | 236 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 112.00 | | | 81 112.00 |