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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 23 856.00 | 14 601.00 | 9 255.00 | 23 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 4 617.00 | 336.00 | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 410.00 | 22 063.00 | 3 347.00 | 25 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 693.00 | 46 100.00 | 185 593.00 | 231 693.00 |
BT Marchandises | 644 477.00 | 93 554.00 | 550 922.00 | 644 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 265.00 | | 129 265.00 | 129 265.00 |
BZ Autres créances | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
CF Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 692.00 | 93 554.00 | 896 137.00 | 989 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 385.00 | 139 654.00 | 1 081 730.00 | 1 221 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 505.00 | -108 837.00 | | -79 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 507.00 | 29 333.00 | | 71 507.00 |
DL TOTAL (I) | 14 002.00 | -57 505.00 | | 14 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 151.00 | 13 967.00 | | 90 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127.00 | 573.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 864.00 | 232 541.00 | | 696 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 649.00 | 77 452.00 | | 81 649.00 |
EA Autres dettes | 196 938.00 | 41 393.00 | | 196 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 728.00 | 388 070.00 | | 1 067 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 730.00 | 330 566.00 | | 1 081 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 601.00 | 387 498.00 | | 1 065 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 830.00 | | 141 863.00 | 89 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | 140 000.00 | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 355.00 | | 1 863.00 | 52 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 637.00 | 2 463.00 | | 43 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 818.00 | 2 463.00 | | 38 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 193.00 | 93 554.00 | 39 193.00 | 39 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 193.00 | 93 554.00 | 39 193.00 | 39 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 193.00 | 93 554.00 | 39 193.00 | 39 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 554.00 | 39 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 864.00 | 696 864.00 | | 696 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 938.00 | 196 938.00 | | 196 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
VB T. V. A. | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
VC Groupe et associés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 604.00 | 240 604.00 | | 240 604.00 |
VW T.V.A. | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 601.00 | 1 065 601.00 | | 1 065 601.00 |