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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AP Constructions | 23 856.00 | 8 430.00 | 15 426.00 | 23 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 914.00 | 1 886.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 629.00 | 18 716.00 | 913.00 | 19 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 159.00 | 34 880.00 | 41 280.00 | 76 159.00 |
BT Marchandises | 99 014.00 | 24 576.00 | 74 438.00 | 99 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
BZ Autres créances | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 998.00 | 24 576.00 | 168 422.00 | 192 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 157.00 | 59 456.00 | 209 701.00 | 269 157.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 035.00 | -15 180.00 | | -11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 027.00 | 4 146.00 | | -6 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939.00 | 10 965.00 | | 4 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 671.00 | 143 937.00 | | 117 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 44.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 613.00 | 27 125.00 | | 35 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 802.00 | 23 366.00 | | 17 802.00 |
EA Autres dettes | 33 647.00 | 41 678.00 | | 33 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 763.00 | 236 149.00 | | 204 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 701.00 | 247 114.00 | | 209 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 020.00 | | 583 020.00 | 583 020.00 |
FG Production vendue services | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 210.00 | | 586 210.00 | 586 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | 25 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 338.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 338.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -338.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 220.00 | 525 323.00 | | 594 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 247.00 | 521 177.00 | | 600 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 027.00 | 4 146.00 | | -6 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 709.00 | | 450.00 | 75 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | | 450.00 | 47 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 286.00 | 3 594.00 | | 31 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 466.00 | 3 594.00 | | 26 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 118.00 | 16 727.00 | 7 269.00 | 15 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 118.00 | 16 727.00 | 7 269.00 | 15 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 118.00 | 16 727.00 | 7 269.00 | 15 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 727.00 | 7 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VC Groupe et associés | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 992.00 | 9 368.00 | 18 624.00 | 27 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 814.00 | 91 814.00 | 3 000.00 | 94 814.00 |
VW T.V.A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 763.00 | 186 139.00 | 18 624.00 | 204 763.00 |