| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 750.00 | 23 913.00 | 37 837.00 | 61 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 408.00 | 23 913.00 | 236 495.00 | 260 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 636.00 | 5 515.00 | 265 121.00 | 270 636.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 174.00 | 5 515.00 | 383 658.00 | 389 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 582.00 | 29 428.00 | 620 153.00 | 649 582.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 640.00 | 181 640.00 | | 181 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
DH Report à nouveau | 91 846.00 | 39 062.00 | | 91 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 768.00 | 52 784.00 | | 63 768.00 |
DL TOTAL (I) | 505 419.00 | 441 650.00 | | 505 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 473.00 | 23 688.00 | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 581.00 | 35 705.00 | | 37 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 424.00 | 40 923.00 | | 48 424.00 |
EA Autres dettes | 12 258.00 | 1 940.00 | | 12 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 735.00 | 102 256.00 | | 114 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 153.00 | 543 906.00 | | 620 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 719.00 | 85 333.00 | | 105 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 875.00 | | 773 875.00 | 773 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 875.00 | | 773 875.00 | 773 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 621.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 040.00 | 83 540.00 | | 82 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 90.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -90.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | 20 558.00 | | 22 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 970.00 | 693 070.00 | | 773 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 202.00 | 640 286.00 | | 710 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 768.00 | 52 784.00 | | 63 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 063.00 | 5 163.00 | | 5 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 179.00 | | 4 909.00 | 256 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 260 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 61 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 831.00 | | 3 599.00 | 58 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 348.00 | | 1 310.00 | 17 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 913.00 | 9 000.00 | | 14 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 913.00 | 9 000.00 | | 14 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
UX Autres créances clients | 264 040.00 | | | 264 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 473.00 | 7 457.00 | 9 016.00 | 16 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 481.00 | 281 022.00 | 15 458.00 | 296 481.00 |
VW T.V.A. | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 735.00 | 105 719.00 | 9 016.00 | 114 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 155.00 | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 447.00 | 6 297.00 | | 8 447.00 |
ST Autres comptes | 78 057.00 | 77 055.00 | | 78 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 980.00 | 62 652.00 | | 75 980.00 |
YT Sous‐traitance | 296 502.00 | 247 108.00 | | 296 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 450.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | 605.00 | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 054.00 | 128 003.00 | | 151 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 429.00 | 63 727.00 | | 77 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 986.00 | 393 112.00 | | 458 986.00 |