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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 795.00 | 32 403.00 | 31 392.00 | 63 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 999.00 | 32 403.00 | 232 596.00 | 264 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 178.00 | 5 515.00 | 250 663.00 | 256 178.00 |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CF Disponibilités | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 141.00 | 5 515.00 | 371 626.00 | 377 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 140.00 | 37 918.00 | 604 221.00 | 642 140.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 640.00 | 181 640.00 | | 181 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
DH Report à nouveau | 155 615.00 | 91 846.00 | | 155 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 631.00 | 63 768.00 | | -36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 468 787.00 | 505 419.00 | | 468 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 016.00 | 16 473.00 | | 19 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 37 581.00 | | 51 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 206.00 | 48 424.00 | | 43 206.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | 12 258.00 | | 21 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 434.00 | 114 735.00 | | 135 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 221.00 | 620 153.00 | | 604 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 434.00 | 105 719.00 | | 135 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 787.00 | | 772 787.00 | 772 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 787.00 | | 772 787.00 | 772 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 680.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -680.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 657.00 | 22 218.00 | | -16 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 569.00 | 773 970.00 | | 773 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 200.00 | 710 202.00 | | 810 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 631.00 | 63 768.00 | | -36 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 408.00 | | 4 591.00 | 260 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 750.00 | | 2 046.00 | 61 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 658.00 | | 2 545.00 | 18 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 913.00 | 8 490.00 | | 23 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 913.00 | 8 490.00 | | 23 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
UX Autres créances clients | 249 582.00 | | | 249 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 208.00 | 306 204.00 | 18 003.00 | 324 208.00 |
VW T.V.A. | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |