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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 970.00 | 49 679.00 | 17 291.00 | 66 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 173.00 | 49 679.00 | 218 495.00 | 268 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 474.00 | | 374 474.00 | 374 474.00 |
BZ Autres créances | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CF Disponibilités | 187 343.00 | | 187 343.00 | 187 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 078.00 | | 615 078.00 | 615 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 251.00 | 49 679.00 | 833 573.00 | 883 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 640.00 | 181 640.00 | | 181 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
DH Report à nouveau | 119 710.00 | 118 983.00 | | 119 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 278.00 | 727.00 | | 30 278.00 |
DL TOTAL (I) | 499 792.00 | 469 514.00 | | 499 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374.00 | 8 017.00 | | 3 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 802.00 | 24 681.00 | | 35 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 180.00 | 64 072.00 | | 103 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 923.00 | 51 206.00 | | 70 923.00 |
EA Autres dettes | 120 502.00 | 29 001.00 | | 120 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 781.00 | 176 976.00 | | 333 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 573.00 | 646 490.00 | | 833 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 781.00 | 173 602.00 | | 333 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 820.00 | | 825 820.00 | 825 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 820.00 | | 825 820.00 | 825 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 402.00 | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 835.00 | 797 179.00 | | 832 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 557.00 | 796 452.00 | | 802 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 278.00 | 727.00 | | 30 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 173.00 | | | 268 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 169.00 | 8 509.00 | | 41 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 169.00 | 8 509.00 | | 41 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
UX Autres créances clients | 374 474.00 | 374 474.00 | | 374 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -6 596.00 | 6 596.00 | |
VB T. V. A. | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VI Groupe et associés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 738.00 | 421 139.00 | 24 599.00 | 445 738.00 |
VW T.V.A. | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 781.00 | 333 781.00 | | 333 781.00 |