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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 085.00 | 15 781.00 | 8 304.00 | 24 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 1 270.00 | 2 075.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 894.00 | 17 051.00 | 134 843.00 | 151 894.00 |
BT Marchandises | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 442.00 | 17 051.00 | 162 391.00 | 179 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -790.00 | -4 998.00 | | -790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168.00 | 4 208.00 | | -3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042.00 | 9 210.00 | | 6 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 832.00 | 74 998.00 | | 59 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 119.00 | 42 829.00 | | 43 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 303.00 | 16 099.00 | | 20 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 058.00 | 24 122.00 | | 33 058.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 10.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 349.00 | 158 058.00 | | 156 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 391.00 | 167 268.00 | | 162 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 349.00 | 158 058.00 | | 156 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 999.00 | | 352 999.00 | 352 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 999.00 | | 352 999.00 | 352 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 170.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 170.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 048.00 | 10 780.00 | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 10 780.00 | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 768.00 | -10 610.00 | | -8 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 328.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 765.00 | 376 632.00 | | 361 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 933.00 | 372 424.00 | | 364 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 168.00 | 4 208.00 | | -3 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 806.00 | 5 245.00 | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 5 245.00 | | 11 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VI Groupe et associés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
VP Divers | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 349.00 | 156 349.00 | | 156 349.00 |