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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 784.00 | 24 251.00 | 533.00 | 24 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 2 118.00 | 1 227.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 593.00 | 26 369.00 | 126 224.00 | 152 593.00 |
BT Marchandises | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 075.00 | 26 369.00 | 145 705.00 | 172 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 021.00 | -3 958.00 | | 22 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 497.00 | 25 979.00 | | -23 497.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524.00 | 32 021.00 | | 8 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 069.00 | 41 214.00 | | 25 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 316.00 | 24 664.00 | | 24 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 19 470.00 | | 21 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 210.00 | 37 014.00 | | 66 210.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 41.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 181.00 | 122 403.00 | | 137 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 705.00 | 154 425.00 | | 145 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 122 403.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 195.00 | | 289 195.00 | 289 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 195.00 | | 289 195.00 | 289 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 1 166.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 1 166.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -1 166.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 216.00 | 350 896.00 | | 296 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 713.00 | 324 917.00 | | 319 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 497.00 | 25 979.00 | | -23 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 3 969.00 | | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 3 969.00 | | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VI Groupe et associés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VP Divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 181.00 | 137 181.00 | | 137 181.00 |