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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 784.00 | 20 706.00 | 4 078.00 | 24 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 1 694.00 | 1 651.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 593.00 | 22 400.00 | 130 193.00 | 152 593.00 |
BT Marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CF Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 825.00 | 22 400.00 | 154 425.00 | 176 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 958.00 | -790.00 | | -3 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 979.00 | -3 168.00 | | 25 979.00 |
DL TOTAL (I) | 32 021.00 | 6 042.00 | | 32 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 214.00 | 59 832.00 | | 41 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 664.00 | 43 119.00 | | 24 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 20 303.00 | | 19 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 014.00 | 33 058.00 | | 37 014.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 403.00 | 156 349.00 | | 122 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 425.00 | 162 391.00 | | 154 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 403.00 | 156 349.00 | | 122 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 585.00 | | 343 585.00 | 343 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 585.00 | | 343 585.00 | 343 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 9 048.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 9 048.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -8 768.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 896.00 | 361 765.00 | | 350 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 917.00 | 364 933.00 | | 324 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 979.00 | -3 168.00 | | 25 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 897.00 | 1 479.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 894.00 | | 699.00 | 151 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | | 699.00 | 27 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 051.00 | 5 349.00 | | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | 5 349.00 | | 17 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VI Groupe et associés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VP Divers | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |