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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 1 154.00 | 6 246.00 | 7 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 3 044.00 | 12 056.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 069.00 | 3 713.00 | 5 356.00 | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 673.00 | 9 369.00 | 48 304.00 | 57 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 192.00 | 17 280.00 | 133 912.00 | 151 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
BZ Autres créances | 91 559.00 | | 91 559.00 | 91 559.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 435.00 | | 271 435.00 | 271 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 627.00 | 17 280.00 | 405 347.00 | 422 627.00 |
CU Autres participations | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 180.00 | 55 435.00 | | 146 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 387.00 | 90 745.00 | | -33 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DK Provisions réglementées | 5 067.00 | 778.00 | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 154 190.00 | 150 258.00 | | 154 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 273.00 | 62 104.00 | | 87 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 862.00 | 112 775.00 | | 54 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 255.00 | 62 881.00 | | 45 255.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 157.00 | 242 761.00 | | 251 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 347.00 | 393 018.00 | | 405 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 748.00 | 242 761.00 | | 214 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 187.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 289.00 | 635.00 | | 4 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | 660.00 | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | -660.00 | | 2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 797.00 | 34 453.00 | | -17 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 277.00 | 334 148.00 | | 145 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 663.00 | 243 403.00 | | 178 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 387.00 | 90 745.00 | | -33 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 725.00 | | 72 467.00 | 78 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 15 100.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | | 57 107.00 | 9 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 690.00 | | 260.00 | 61 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 15 187.00 | | 2 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 4 124.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 11 063.00 | | 2 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778.00 | 4 289.00 | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | 4 289.00 | | 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 130 934.00 | | | 130 934.00 |
VB T. V. A. | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 048.00 | 9 639.00 | 36 409.00 | 46 048.00 |
VI Groupe et associés | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VP Divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 898.00 | 257 898.00 | | 257 898.00 |
VW T.V.A. | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 501.00 | 213 092.00 | 36 409.00 | 249 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |