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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 3 314.00 | 4 086.00 | 7 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 13 112.00 | 1 988.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 819.00 | 15 743.00 | 19 076.00 | 34 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 708.00 | 21 098.00 | 16 609.00 | 37 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 716.00 | 53 267.00 | 123 449.00 | 176 716.00 |
BT Marchandises | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 718.00 | 115 181.00 | 862 537.00 | 977 718.00 |
BZ Autres créances | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 308.00 | 115 181.00 | 1 037 127.00 | 1 152 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 024.00 | 168 448.00 | 1 160 576.00 | 1 329 024.00 |
CU Autres participations | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
DH Report à nouveau | 36 317.00 | -33 387.00 | | 36 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 240.00 | 69 704.00 | | 252 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 030.00 | 25 030.00 | | 17 030.00 |
DK Provisions réglementées | 3 585.00 | 4 326.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 458 652.00 | 215 153.00 | | 458 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 120.00 | 35 974.00 | | 26 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 596.00 | 176 379.00 | | 154 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | 107 271.00 | | 91 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 070.00 | 282 566.00 | | 279 070.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | 4 725.00 | | 10 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 924.00 | 607 519.00 | | 701 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 576.00 | 822 672.00 | | 1 160 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 596.00 | | | 154 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FD Production vendue biens | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
FG Production vendue services | 713 414.00 | | 713 414.00 | 713 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 449.00 | | 752 449.00 | 752 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 260.00 | 26 583.00 | | 8 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 906.00 | 27 663.00 | | 116 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 5 310.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 17 432.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 23 081.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 187.00 | 4 582.00 | | 116 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 610.00 | 21 703.00 | | 113 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 124.00 | 1 178 728.00 | | 870 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 884.00 | 1 109 024.00 | | 617 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 240.00 | 69 704.00 | | 252 240.00 |