| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 2 234.00 | 5 166.00 | 7 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 8 078.00 | 7 022.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 819.00 | 8 776.00 | 26 043.00 | 34 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 708.00 | 12 972.00 | 24 736.00 | 37 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 976.00 | 32 060.00 | 144 916.00 | 176 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 967.00 | 115 181.00 | 517 786.00 | 632 967.00 |
BZ Autres créances | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
CF Disponibilités | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 936.00 | 115 181.00 | 677 756.00 | 792 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 913.00 | 147 241.00 | 822 672.00 | 969 913.00 |
CU Autres participations | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
DH Report à nouveau | -33 387.00 | | | -33 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 704.00 | -33 387.00 | | 69 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 030.00 | 33 030.00 | | 25 030.00 |
DK Provisions réglementées | 4 326.00 | 5 067.00 | | 4 326.00 |
DL TOTAL (I) | 215 153.00 | 154 190.00 | | 215 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 974.00 | 46 151.00 | | 35 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 379.00 | 87 273.00 | | 176 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 1 656.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 271.00 | 54 862.00 | | 107 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 566.00 | 45 255.00 | | 282 566.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 15 960.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 519.00 | 251 157.00 | | 607 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 672.00 | 405 347.00 | | 822 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 903.00 | | 1 148 903.00 | 1 148 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 903.00 | | 1 148 903.00 | 1 148 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 583.00 | 6 970.00 | | 26 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 663.00 | 6 970.00 | | 27 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | 3.00 | | 5 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | 4 289.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 081.00 | 4 292.00 | | 23 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | 2 678.00 | | 4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | -17 797.00 | | 21 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 728.00 | 145 277.00 | | 1 178 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 024.00 | 178 663.00 | | 1 109 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 704.00 | -33 387.00 | | 69 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 192.00 | | 52 340.00 | 151 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 556.00 | 176 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 556.00 | 72 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 742.00 | | 32 340.00 | 66 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 950.00 | | 20 000.00 | 61 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 280.00 | 23 904.00 | 9 124.00 | 17 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 6 114.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | 17 790.00 | 9 124.00 | 13 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 067.00 | 339.00 | 1 080.00 | 5 067.00 |
6T Sur comptes clients | | 115 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | 115 520.00 | 1 080.00 | 5 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 632 967.00 | | | 632 967.00 |
VB T. V. A. | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
VC Groupe et associés | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 937.00 | 9 848.00 | 26 089.00 | 35 937.00 |
VI Groupe et associés | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VP Divers | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 182.00 | 768 182.00 | | 768 182.00 |
VW T.V.A. | 245 848.00 | 245 848.00 | | 245 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 914.00 | 580 826.00 | 26 089.00 | 606 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |