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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 3 468.00 | 5 566.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 773.00 | 211 314.00 | 879 459.00 | 1 090 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 593.00 | 10 450.00 | 112 143.00 | 122 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 768.00 | 225 232.00 | 1 032 536.00 | 1 257 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 982.00 | | 237 982.00 | 237 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 003.00 | | 649 003.00 | 649 003.00 |
BZ Autres créances | 1 105 408.00 | | 1 105 408.00 | 1 105 408.00 |
CF Disponibilités | 2 173 108.00 | | 2 173 108.00 | 2 173 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 508.00 | | 141 508.00 | 141 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 009.00 | | 4 307 009.00 | 4 307 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 777.00 | 225 232.00 | 5 339 545.00 | 5 564 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DH Report à nouveau | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 281.00 | 58 257.00 | | -273 281.00 |
DL TOTAL (I) | -212 023.00 | 61 257.00 | | -212 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 299.00 | 643 777.00 | | 968 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 102 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 596.00 | 783 105.00 | | 2 015 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 588.00 | 321 995.00 | | 344 588.00 |
EA Autres dettes | 2 169 085.00 | 1 340 071.00 | | 2 169 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 568.00 | 3 190 948.00 | | 5 551 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 545.00 | 3 252 205.00 | | 5 339 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 568.00 | 3 190 948.00 | | 5 551 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 385 851.00 | 1 234 969.00 | 10 620 820.00 | 9 385 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 385 851.00 | 1 234 969.00 | 10 620 820.00 | 9 385 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 796 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 239.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683 821.00 | -83 083.00 | | -683 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 265.00 | 3 249 094.00 | | 10 800 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 545.00 | 3 190 836.00 | | 11 073 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 281.00 | 58 257.00 | | -273 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 673.00 | | 1 005 875.00 | 352 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 780.00 | 1 257 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 780.00 | 1 221 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 423.00 | | 971 412.00 | 350 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 25 430.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 213 239.00 | | 11 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | 209 771.00 | | 11 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 596.00 | 2 015 596.00 | | 2 015 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169 085.00 | 2 169 085.00 | | 2 169 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
UX Autres créances clients | 649 003.00 | | | 649 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
VB T. V. A. | 295 920.00 | | | 295 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 299.00 | 968 299.00 | | 968 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 027.00 | | | 702 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 508.00 | | | 141 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 349.00 | 1 895 919.00 | 27 430.00 | 1 923 349.00 |
VW T.V.A. | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 568.00 | 5 497 568.00 | | 5 497 568.00 |