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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 5 480.00 | 3 554.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 362.00 | 390 031.00 | 498 331.00 | 888 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 303.00 | 11 410.00 | 10 893.00 | 22 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 378.00 | 406 920.00 | 538 458.00 | 945 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 763.00 | | 279 763.00 | 279 763.00 |
BZ Autres créances | 868 810.00 | | 868 810.00 | 868 810.00 |
CF Disponibilités | 228 041.00 | | 228 041.00 | 228 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 376 614.00 | | 1 376 614.00 | 1 376 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 992.00 | 406 920.00 | 1 915 071.00 | 2 321 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
DH Report à nouveau | -217 936.00 | 55 344.00 | | -217 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 409.00 | -273 281.00 | | -809 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 432.00 | -212 023.00 | | -1 021 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 968 299.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 343.00 | 2 015 596.00 | | 2 773 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 058.00 | 344 588.00 | | 114 058.00 |
EA Autres dettes | 48 720.00 | 2 169 085.00 | | 48 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 504.00 | 5 551 568.00 | | 2 936 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 071.00 | 5 339 545.00 | | 1 915 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 504.00 | 5 551 568.00 | | 2 936 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
FG Production vendue services | 6 513 105.00 | | 6 513 105.00 | 6 513 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 047.00 | | 6 553 047.00 | 6 553 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 481.00 | |
GE Autres charges | | | 10 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 952 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 050.00 | | | 268 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 050.00 | 205.00 | | 268 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 639.00 | -205.00 | | -134 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 324.00 | -683 821.00 | | -192 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 498.00 | 10 800 265.00 | | 7 244 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 907.00 | 11 073 545.00 | | 8 053 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 409.00 | -273 281.00 | | -809 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 080.00 | | 75 141.00 | 1 250 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 842.00 | 945 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 842.00 | 910 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 366.00 | | 75 141.00 | 1 213 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 232.00 | 293 481.00 | 111 792.00 | 225 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 2 012.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 764.00 | 291 469.00 | 111 792.00 | 221 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 343.00 | 2 773 343.00 | | 2 773 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
UX Autres créances clients | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
VB T. V. A. | 459 988.00 | | | 459 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 839.00 | | | 204 839.00 |
VP Divers | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 893.00 | | | 178 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 003.00 | 1 148 573.00 | 25 430.00 | 1 174 003.00 |
VW T.V.A. | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 504.00 | 2 936 504.00 | | 2 936 504.00 |