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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 302.00 | 259 175.00 | 19 127.00 | 278 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 552.00 | 259 175.00 | 19 377.00 | 278 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CF Disponibilités | 180 893.00 | | 180 893.00 | 180 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 246.00 | | 205 246.00 | 205 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 798.00 | 259 175.00 | 224 623.00 | 483 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 2 913.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DH Report à nouveau | -538 041.00 | -1 027 345.00 | | -538 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 633.00 | 489 304.00 | | 708 633.00 |
DL TOTAL (I) | 176 504.00 | -532 128.00 | | 176 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 2 417 081.00 | | 10 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977.00 | 484 773.00 | | 15 977.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 119.00 | 2 923 273.00 | | 48 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 623.00 | 2 391 145.00 | | 224 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 119.00 | 2 923 273.00 | | 48 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FG Production vendue services | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 121 899.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030.00 | 378 750.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 220.00 | 500 649.00 | | 141 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 220.00 | -272 499.00 | | -141 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 465.00 | 2 465 736.00 | | 1 012 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 832.00 | 1 976 432.00 | | 303 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 633.00 | 489 304.00 | | 708 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 552.00 | | | 293 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 278 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 034.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 278 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 302.00 | | | 293 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 895.00 | 15 250.00 | 9 970.00 | 253 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 895.00 | 15 250.00 | 9 970.00 | 253 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 441.00 | 119 377.00 | 266 922.00 | 401 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VP Divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |