| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 679.00 | | 579 679.00 | 579 679.00 |
CF Disponibilités | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 303.00 | | 590 303.00 | 590 303.00 |
CU Autres participations | 558 015.00 | | 558 015.00 | 558 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 93 535.00 | 34 503.00 | | 93 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 903.00 | 75 097.00 | | 40 903.00 |
DL TOTAL (I) | 302 739.00 | 277 900.00 | | 302 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 097.00 | 319 259.00 | | 259 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 203.00 | 12 628.00 | | 26 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 265.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 564.00 | 334 152.00 | | 287 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 303.00 | 612 053.00 | | 590 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 390.00 | 77 655.00 | | 92 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 74 000.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 74 000.00 | | 81 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | 74 000.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | 74 000.00 | | 81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 090.00 | 163 544.00 | | 135 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 186.00 | 88 446.00 | | 94 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 903.00 | 75 097.00 | | 40 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 591.00 | | 54 089.00 | 606 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | 579 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 579 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 591.00 | | 54 089.00 | 606 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 498.00 | 61 322.00 | 195 175.00 | 256 498.00 |
VI Groupe et associés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 565.00 | 92 389.00 | 195 175.00 | 287 565.00 |