| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 561 015.00 | | 561 015.00 | 561 015.00 |
CF Disponibilités | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 150.00 | | 569 150.00 | 569 150.00 |
CU Autres participations | 561 015.00 | | 561 015.00 | 561 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 246 257.00 | 201 897.00 | | 246 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 307.00 | 67 677.00 | | 63 307.00 |
DL TOTAL (I) | 477 865.00 | 437 874.00 | | 477 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 644.00 | 69 323.00 | | 88 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 728.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 284.00 | 140 714.00 | | 91 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 150.00 | 578 589.00 | | 569 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 284.00 | 140 714.00 | | 91 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 333.00 | 76 000.00 | | 73 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 333.00 | 76 000.00 | | 73 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 369.00 | 151 323.00 | | 143 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 061.00 | 83 645.00 | | 80 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 307.00 | 67 677.00 | | 63 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 312.00 | | 73 036.00 | 561 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 334.00 | 561 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 334.00 | 561 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 312.00 | | 73 036.00 | 561 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |