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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 312.00 | | 561 312.00 | 561 312.00 |
CF Disponibilités | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 589.00 | | 578 589.00 | 578 589.00 |
CU Autres participations | 558 015.00 | | 558 015.00 | 558 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 201 897.00 | 153 239.00 | | 201 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 677.00 | 70 383.00 | | 67 677.00 |
DL TOTAL (I) | 437 874.00 | 391 923.00 | | 437 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 662.00 | 133 359.00 | | 67 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 323.00 | 54 115.00 | | 69 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 2 263.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 714.00 | 189 737.00 | | 140 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 589.00 | 581 660.00 | | 578 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 88 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 88 000.00 | | 76 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | 88 000.00 | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 000.00 | 88 000.00 | | 76 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 323.00 | 167 823.00 | | 151 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 645.00 | 97 439.00 | | 83 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 677.00 | 70 383.00 | | 67 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 989.00 | | 75 323.00 | 561 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 561 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 561 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 989.00 | | 75 323.00 | 561 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VI Groupe et associés | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 714.00 | 140 714.00 | | 140 714.00 |