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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 850.00 | | 298 850.00 | 298 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 069.00 | 3 337.00 | 2 732.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 019.00 | 3 337.00 | 301 682.00 | 305 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 462.00 | | 142 462.00 | 142 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 481.00 | 3 337.00 | 444 144.00 | 447 481.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 281.00 | 42 991.00 | | 103 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 484.00 | 60 290.00 | | 54 484.00 |
DL TOTAL (I) | 159 965.00 | 105 481.00 | | 159 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 369.00 | 175 423.00 | | 143 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 858.00 | 82 404.00 | | 94 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 760.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 429.00 | 34 615.00 | | 37 429.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | 6 065.00 | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 180.00 | 301 266.00 | | 284 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 144.00 | 406 747.00 | | 444 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 243.00 | | 2 776.00 | 302 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | 2 776.00 | 3 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 1 977.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 977.00 | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 369.00 | 32 767.00 | 110 602.00 | 143 369.00 |
VI Groupe et associés | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 180.00 | 173 577.00 | 110 602.00 | 284 180.00 |