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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 850.00 | | 298 850.00 | 298 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 321.00 | 7 366.00 | 1 955.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 271.00 | 7 366.00 | 300 905.00 | 308 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
BZ Autres créances | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CF Disponibilités | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 336.00 | | 175 336.00 | 175 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 607.00 | 7 366.00 | 476 241.00 | 483 607.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 372 627.00 | 295 037.00 | | 372 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 258.00 | 137 590.00 | | 79 258.00 |
DL TOTAL (I) | 454 084.00 | 434 827.00 | | 454 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 69.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 820.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 258.00 | 57 568.00 | | 10 258.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | 9 062.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 157.00 | 95 914.00 | | 22 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 241.00 | 530 740.00 | | 476 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 157.00 | 95 914.00 | | 22 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 613.00 | | 1 658.00 | 306 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | | 1 658.00 | 7 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593.00 | 773.00 | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | 773.00 | | 6 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |