| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 505.00 | 3 848.00 | 1 657.00 | 5 505.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 3 020.00 | 377.00 | 2 643.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 876.00 | 8 491.00 | 25 385.00 | 33 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 855.00 | 6 608.00 | 26 247.00 | 32 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 336.00 | 19 325.00 | 135 011.00 | 154 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 612.00 | | 190 612.00 | 190 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 948.00 | 19 325.00 | 325 624.00 | 344 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 782.00 | 44 966.00 | | 34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 80 748.00 | 45 966.00 | | 80 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 740.00 | 75 604.00 | | 74 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 581.00 | 43 700.00 | | 46 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 632.00 | 32 263.00 | | 44 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 891.00 | 99 875.00 | | 73 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 876.00 | 251 442.00 | | 244 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 624.00 | 297 408.00 | | 325 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 136.00 | 251 442.00 | | 170 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 721.00 | | 27 615.00 | 126 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 136.00 | | 27 615.00 | 42 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048.00 | 10 276.00 | | 9 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 014.00 | 1 835.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | 8 441.00 | | 7 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
VI Groupe et associés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 876.00 | 170 136.00 | 74 740.00 | 244 876.00 |