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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 505.00 | 2 014.00 | 3 492.00 | 5 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 136.00 | 7 035.00 | 35 101.00 | 42 136.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 721.00 | 9 048.00 | 117 673.00 | 126 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
072 Créances – Autres | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
084 Disponibilités | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 735.00 | | 179 735.00 | 179 735.00 |
110 Total général Actif | 306 456.00 | 9 048.00 | 297 408.00 | 306 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |