| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 505.00 | 5 506.00 | | 5 505.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 17 293.00 | 6 955.00 | 10 338.00 | 17 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 121.00 | 34 707.00 | 18 414.00 | 53 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 140.00 | 25 756.00 | 24 384.00 | 50 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 895.00 | 72 924.00 | 152 972.00 | 225 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
CF Disponibilités | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 443.00 | | 216 443.00 | 216 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 338.00 | 72 924.00 | 369 415.00 | 442 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 725.00 | 194 226.00 | | 235 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | 41 499.00 | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 239 933.00 | 236 825.00 | | 239 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 880.00 | 27 840.00 | | 11 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 757.00 | 29 902.00 | | 49 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | 68 948.00 | | 67 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 482.00 | 127 155.00 | | 129 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 415.00 | 363 979.00 | | 369 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 277.00 | 127 155.00 | | 128 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 729.00 | | 12 166.00 | 213 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 688.00 | | 8 866.00 | 111 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 536.00 | | 3 300.00 | 17 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 264.00 | 12 660.00 | | 60 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 758.00 | 12 660.00 | | 54 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VC Groupe et associés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 880.00 | 10 674.00 | 1 205.00 | 11 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 482.00 | 128 277.00 | 1 205.00 | 129 482.00 |