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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 767.00 | 891.00 | 2 876.00 | 3 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 3 027.00 | 12 884.00 | 15 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 778.00 | 3 918.00 | 26 860.00 | 30 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
110 Total général Actif | 46 662.00 | 3 918.00 | 42 744.00 | 46 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 611.00 | 2 234.00 | | 3 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 387.00 | 22 331.00 | | 23 387.00 |
230 Autres produits | 1 538.00 | 304.00 | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 536.00 | 24 870.00 | | 28 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 027.00 | 3 949.00 | | 2 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | -2 597.00 | | -59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 993.00 | 5 406.00 | | 1 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | -785.00 | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 12 532.00 | 16 709.00 | | 12 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 59.00 | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 283.00 | 1 564.00 | | 5 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | 1 079.00 | | 2 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 057.00 | 25 384.00 | | 25 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 479.00 | -513.00 | | 3 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 917.00 | -513.00 | | 2 917.00 |