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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 167.00 | 1 396.00 | 1 771.00 | 3 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 188.00 | 412.00 | 601.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 718.00 | 1 582.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 4 535.00 | 9 076.00 | 13 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 778.00 | 6 837.00 | 23 941.00 | 30 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 251.00 | 6 837.00 | 32 414.00 | 39 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 304.00 | -513.00 | | 2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 2 917.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446.00 | 3 404.00 | | 3 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 695.00 | 35 279.00 | | 26 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 801.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | 2 710.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 549.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 968.00 | 39 340.00 | | 28 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 414.00 | 42 744.00 | | 32 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 968.00 | 39 340.00 | | 28 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
FG Production vendue services | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 188.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 188.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -138.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 424.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 482.00 | 28 586.00 | | 30 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 440.00 | 25 669.00 | | 30 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | 2 917.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | 2 919.00 | | 3 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | 633.00 | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 60.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | 2 226.00 | | 3 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |