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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 767.00 | 2 278.00 | 1 490.00 | 3 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 7 478.00 | 8 433.00 | 15 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 778.00 | 9 756.00 | 21 022.00 | 30 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
060 Stock marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
110 Total général Actif | 40 396.00 | 9 756.00 | 30 640.00 | 40 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 640.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 722.00 | 4 041.00 | | 4 722.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 729.00 | 26 440.00 | | 29 729.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 455.00 | 30 482.00 | | 34 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 505.00 | 2 819.00 | | 2 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 068.00 | -8.00 | | 1 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 979.00 | 2 901.00 | | 1 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | 513.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 13 511.00 | 12 408.00 | | 13 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 884.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 035.00 | 7 921.00 | | 12 035.00 |
252 Charges sociales | 118.00 | 69.00 | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 534.00 | 30 425.00 | | 34 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79.00 | 56.00 | | -79.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79.00 | 42.00 | | -79.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 896.00 | | | 1 896.00 |