| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 959.00 | 2 560.00 | 6 399.00 | 8 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 586.00 | 330.00 | 916.00 |
AH Fonds commercial | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 404.00 | 24 029.00 | 84 375.00 | 108 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 548.00 | 20 032.00 | 62 517.00 | 82 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 262.00 | 47 207.00 | 204 055.00 | 251 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CF Disponibilités | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 358.00 | | 238 358.00 | 238 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 620.00 | 47 207.00 | 442 413.00 | 489 620.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 579.00 | 48 282.00 | | 52 579.00 |
DL TOTAL (I) | 110 860.00 | 58 282.00 | | 110 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 981.00 | 145 863.00 | | 167 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 631.00 | 85 118.00 | | 42 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 382.00 | 52 192.00 | | 58 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 552.00 | 64 006.00 | | 55 552.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 3 685.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 553.00 | 350 864.00 | | 331 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 413.00 | 409 146.00 | | 442 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 820.00 | | 305 820.00 | 305 820.00 |
FG Production vendue services | 453 687.00 | | 453 687.00 | 453 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 508.00 | | 759 508.00 | 759 508.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 963.00 | | | -7 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 998.00 | | 8 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 577.00 | 730 254.00 | | 793 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 999.00 | 681 972.00 | | 740 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 579.00 | 48 282.00 | | 52 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 330.00 | | 72 294.00 | 200 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 362.00 | 251 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 362.00 | 190 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 020.00 | | 72 294.00 | 140 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 910.00 | 27 696.00 | 3 399.00 | 22 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 305.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 26 111.00 | 3 399.00 | 21 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 981.00 | 32 480.00 | 115 752.00 | 167 981.00 |
VI Groupe et associés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VP Divers | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 553.00 | 196 053.00 | 115 752.00 | 331 553.00 |