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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 959.00 | 5 120.00 | 3 840.00 | 8 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 1 913.00 | 3 249.00 | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 581.00 | 60 381.00 | 103 200.00 | 163 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 505.00 | 47 506.00 | 48 999.00 | 96 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 641.00 | 114 919.00 | 209 722.00 | 324 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 267.00 | | 115 267.00 | 115 267.00 |
CF Disponibilités | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 219.00 | | 359 219.00 | 359 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 860.00 | 114 919.00 | 568 941.00 | 683 860.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 750.00 | 74 860.00 | | 124 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 382.00 | 89 890.00 | | 78 382.00 |
DL TOTAL (I) | 214 132.00 | 175 750.00 | | 214 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 231.00 | 155 006.00 | | 126 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 25 294.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 554.00 | 13 191.00 | | 33 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 788.00 | 72 073.00 | | 108 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 802.00 | 98 314.00 | | 81 802.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 10 550.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 809.00 | 374 428.00 | | 354 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 941.00 | 550 178.00 | | 568 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 395.00 | | 262 395.00 | 262 395.00 |
FG Production vendue services | 788 795.00 | | 788 795.00 | 788 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 190.00 | | 1 051 190.00 | 1 051 190.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 005.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 15 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 15 500.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 1 934.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 9 397.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 6 103.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | 22 739.00 | | 21 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 739.00 | 946 419.00 | | 1 084 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 357.00 | 856 529.00 | | 1 006 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 382.00 | 89 890.00 | | 78 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 961.00 | | 31 942.00 | 292 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 324 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 260 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | 4 246.00 | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 652.00 | | 27 696.00 | 232 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 163.00 | 42 017.00 | 261.00 | 73 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 840.00 | 1 280.00 | | 3 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 1 021.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 432.00 | 39 716.00 | 261.00 | 68 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 231.00 | 36 610.00 | 89 621.00 | 126 231.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
VW T.V.A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 255.00 | 231 634.00 | 89 621.00 | 321 255.00 |