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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 959.00 | 3 840.00 | 5 120.00 | 8 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 892.00 | 24.00 | 916.00 |
AH Fonds commercial | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 911.00 | 36 343.00 | 116 568.00 | 152 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 741.00 | 32 089.00 | 47 652.00 | 79 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 961.00 | 73 163.00 | 219 798.00 | 292 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 279.00 | | 160 279.00 | 160 279.00 |
CF Disponibilités | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 380.00 | | 330 380.00 | 330 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 342.00 | 73 163.00 | 550 178.00 | 623 342.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 860.00 | 47 282.00 | | 74 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 890.00 | 52 579.00 | | 89 890.00 |
DL TOTAL (I) | 175 750.00 | 110 860.00 | | 175 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 006.00 | 167 981.00 | | 155 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 294.00 | 42 631.00 | | 25 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | 58 382.00 | | 72 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 314.00 | 55 552.00 | | 98 314.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | 7 006.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 428.00 | 331 553.00 | | 374 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 178.00 | 442 413.00 | | 550 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 984.00 | | 287 984.00 | 287 984.00 |
FG Production vendue services | 637 689.00 | | 637 689.00 | 637 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 673.00 | | 925 673.00 | 925 673.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 10 000.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 10 000.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 463.00 | 17 963.00 | | 7 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 17 963.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 103.00 | -7 963.00 | | 6 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | 8 521.00 | | 22 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 419.00 | 793 577.00 | | 946 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 529.00 | 740 999.00 | | 856 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 890.00 | 52 579.00 | | 89 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 262.00 | | 58 834.00 | 251 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 135.00 | 292 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 135.00 | 232 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 953.00 | | 58 834.00 | 190 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 207.00 | 35 628.00 | 9 672.00 | 47 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | 1 280.00 | | 2 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 305.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 061.00 | 34 043.00 | 9 672.00 | 44 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 006.00 | 28 890.00 | 126 117.00 | 155 006.00 |
VI Groupe et associés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VP Divers | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 237.00 | 235 120.00 | 126 117.00 | 361 237.00 |