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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 148.00 | 2 713.00 | 15 435.00 | 18 148.00 |
040 Immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 423.00 | 2 713.00 | 51 710.00 | 54 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
072 Créances – Autres | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
084 Disponibilités | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
110 Total général Actif | 73 688.00 | 2 713.00 | 70 974.00 | 73 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 213 462.00 | | | 213 462.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 464.00 | | | 213 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
252 Charges sociales | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 750.00 | | | 227 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 286.00 | | | -14 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 302.00 | | | -14 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |