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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 825.00 | 11 298.00 | 16 528.00 | 27 825.00 |
040 Immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 100.00 | 11 298.00 | 52 803.00 | 64 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
060 Stock marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
084 Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
110 Total général Actif | 86 170.00 | 11 298.00 | 74 872.00 | 86 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 178.00 | | | 179 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 179.00 | | | 179 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
252 Charges sociales | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 212.00 | | | -6 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 471.00 | | | -9 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 538.00 | | | 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 346.00 | | | 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -146.00 | | | -146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |