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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 252.00 | 6 642.00 | 13 610.00 | 20 252.00 |
040 Immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 527.00 | 6 642.00 | 49 885.00 | 56 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
060 Stock marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
084 Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
110 Total général Actif | 92 119.00 | 6 642.00 | 85 477.00 | 92 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 789.00 | | | 175 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
252 Charges sociales | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 790.00 | | | 166 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |