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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301.00 | 202.00 | 99.00 | 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 051.00 | 12 408.00 | 70 643.00 | 83 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 352.00 | 12 610.00 | 70 742.00 | 83 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
072 Créances – Autres | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
084 Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
110 Total général Actif | 151 320.00 | 12 610.00 | 138 710.00 | 151 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 491.00 | 153 153.00 | | 186 491.00 |
222 Production stockée | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
230 Autres produits | 14 808.00 | 19 993.00 | | 14 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 854.00 | 173 146.00 | | 204 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 412.00 | -629.00 | | -11 412.00 |
242 Autres charges externes. | 78 319.00 | 99 000.00 | | 78 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 253.00 | 955.00 | | 8 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 197.00 | 39 047.00 | | 90 197.00 |
252 Charges sociales | 45 174.00 | 17 178.00 | | 45 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 843.00 | 767.00 | | 11 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 302.00 | 156 318.00 | | 230 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 448.00 | 16 828.00 | | -25 448.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 199.00 | | 1 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 832.00 | 14 465.00 | | -26 832.00 |