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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 920.00 | 50 106.00 | 40 813.00 | 90 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 220.00 | 50 407.00 | 40 813.00 | 91 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
072 Créances – Autres | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
084 Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
110 Total général Actif | 176 389.00 | 50 407.00 | 125 982.00 | 176 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 115.00 | 733 699.00 | | 390 115.00 |
222 Production stockée | | -3 555.00 | | |
230 Autres produits | 11 007.00 | 22 482.00 | | 11 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 122.00 | 752 627.00 | | 401 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 020.00 | 47 572.00 | | 9 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 694.00 | -1 272.00 | | 4 694.00 |
242 Autres charges externes. | 173 578.00 | 386 882.00 | | 173 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 516.00 | 14 003.00 | | 10 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 069.00 | 166 967.00 | | 104 069.00 |
252 Charges sociales | 51 992.00 | 92 991.00 | | 51 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 168.00 | 19 000.00 | | 19 168.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 038.00 | 726 176.00 | | 373 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 084.00 | 26 451.00 | | 28 084.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 930.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 228.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 782.00 | 24 292.00 | | 25 782.00 |