| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 949.00 | 71 128.00 | 57 821.00 | 128 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 249.00 | 71 429.00 | 57 821.00 | 129 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
072 Créances – Autres | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
084 Disponibilités | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 445.00 | | 185 445.00 | 185 445.00 |
110 Total général Actif | 314 694.00 | 71 429.00 | 243 265.00 | 314 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 444.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 841.00 | 390 115.00 | | 411 841.00 |
230 Autres produits | 29 504.00 | 11 007.00 | | 29 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 345.00 | 401 122.00 | | 441 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 290.00 | 9 020.00 | | 17 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 888.00 | 4 694.00 | | -6 888.00 |
242 Autres charges externes. | 178 057.00 | 173 578.00 | | 178 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 746.00 | 10 516.00 | | 8 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 672.00 | 104 069.00 | | 146 672.00 |
252 Charges sociales | 75 805.00 | 51 992.00 | | 75 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 022.00 | 19 168.00 | | 21 022.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 710.00 | 373 038.00 | | 440 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 635.00 | 28 084.00 | | 635.00 |
280 Produits financiers | | 203.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 1 227.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 444.00 | 25 782.00 | | 1 444.00 |