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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 011.00 | 607.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 591.00 | 58 856.00 | 20 735.00 | 79 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 096.00 | 36 192.00 | 1 904.00 | 38 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 017.00 | 96 059.00 | 25 958.00 | 122 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 752.00 | | 189 752.00 | 189 752.00 |
BZ Autres créances | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 493.00 | | 274 493.00 | 274 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 510.00 | 96 059.00 | 300 451.00 | 396 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
DH Report à nouveau | -46 802.00 | -40 541.00 | | -46 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 393.00 | -6 261.00 | | -33 393.00 |
DL TOTAL (I) | -32 327.00 | 1 067.00 | | -32 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 882.00 | 78 477.00 | | 85 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 76.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 710.00 | 78 675.00 | | 30 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 773.00 | 226 333.00 | | 212 773.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 566.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 777.00 | 384 127.00 | | 332 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 451.00 | 385 194.00 | | 300 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 414.00 | 384 127.00 | | 328 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 690.00 | | 948 690.00 | 948 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 690.00 | | 948 690.00 | 948 690.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 908.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 007.00 | 14 490.00 | | 13 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | 15 843.00 | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 007.00 | -14 533.00 | | -13 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 699.00 | 793 662.00 | | 946 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 092.00 | 799 923.00 | | 980 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 393.00 | -6 261.00 | | -33 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 912.00 | 6 160.00 | | 5 912.00 |