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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 4 345.00 | 4 285.00 | 8 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 538.00 | 82 148.00 | 8 389.00 | 90 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 512.00 | 36 937.00 | 2 575.00 | 39 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BF Prêts | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 604.00 | 123 431.00 | 22 173.00 | 145 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 874.00 | | 383 874.00 | 383 874.00 |
BZ Autres créances | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 195.00 | | 488 195.00 | 488 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 799.00 | 123 431.00 | 510 368.00 | 633 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
DH Report à nouveau | -164 784.00 | -60 098.00 | | -164 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | -104 687.00 | | 66 602.00 |
DL TOTAL (I) | -50 313.00 | -116 917.00 | | -50 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 641.00 | 64 739.00 | | 121 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 117.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | 54 077.00 | | 53 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 975.00 | 289 580.00 | | 378 975.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 6 281.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 682.00 | 414 795.00 | | 560 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 368.00 | 297 878.00 | | 510 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 682.00 | 414 795.00 | | 560 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 641.00 | 62 611.00 | | 121 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 432.00 | | 17 837.00 | 130 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 665.00 | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 145 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | 2 584.00 | 6 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 658.00 | | 8 392.00 | 121 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 6 860.00 | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 086.00 | 6 344.00 | | 117 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 1 230.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 971.00 | 5 114.00 | | 113 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UP Prêts | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 383 874.00 | 383 874.00 | | 383 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 515.00 | 487 907.00 | 2 608.00 | 490 515.00 |
VW T.V.A. | 187 559.00 | 187 559.00 | | 187 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 682.00 | 560 682.00 | | 560 682.00 |