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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 3 115.00 | 2 931.00 | 6 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 872.00 | 77 185.00 | 7 687.00 | 84 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 432.00 | 117 087.00 | 13 345.00 | 130 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
BZ Autres créances | 101 191.00 | | 101 191.00 | 101 191.00 |
CF Disponibilités | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 533.00 | | 284 533.00 | 284 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 965.00 | 117 087.00 | 297 878.00 | 414 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
DH Report à nouveau | -60 098.00 | -52 295.00 | | -60 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 687.00 | -7 803.00 | | -104 687.00 |
DL TOTAL (I) | -116 917.00 | -12 230.00 | | -116 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 739.00 | 58 207.00 | | 64 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 119.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 077.00 | 83 893.00 | | 54 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 580.00 | 267 564.00 | | 289 580.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 466.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 795.00 | 410 249.00 | | 414 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 878.00 | 398 019.00 | | 297 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 795.00 | 410 249.00 | | 414 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 611.00 | 56 886.00 | | 62 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 157 118.00 | 157 118.00 | | 157 118.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 783.00 | 259 675.00 | 1 108.00 | 260 783.00 |
VW T.V.A. | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 795.00 | 414 795.00 | | 414 795.00 |