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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 073.00 | 21 671.00 | 18 402.00 | 40 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 526.00 | 12 887.00 | 3 638.00 | 16 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 404.00 | 605 821.00 | 137 583.00 | 743 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 564.00 | 640 380.00 | 161 185.00 | 801 564.00 |
BT Marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 157 478.00 | | 157 478.00 | 157 478.00 |
CF Disponibilités | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 966.00 | 640 380.00 | 372 586.00 | 1 012 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 063.00 | 17 384.00 | | 9 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 431.00 | 49 679.00 | | 57 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 431.00 | 12 246.00 | | 10 431.00 |
DL TOTAL (I) | 118 850.00 | 121 233.00 | | 118 850.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 223.00 | 140 285.00 | | 96 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 562.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 013.00 | 76 810.00 | | 109 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 044.00 | 34 776.00 | | 43 044.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 736.00 | 252 545.00 | | 248 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 586.00 | 373 778.00 | | 372 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 989.00 | 156 322.00 | | 197 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 369.00 | | 22 624.00 | 777 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 369.00 | | 22 624.00 | 777 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 840.00 | 44 539.00 | | 595 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 840.00 | 44 539.00 | | 595 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 223.00 | 45 476.00 | 50 747.00 | 96 223.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 324.00 | 164 324.00 | | 164 324.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 736.00 | 197 989.00 | 50 747.00 | 248 736.00 |