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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 329.00 | 12 613.00 | 9 716.00 | 22 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 932.00 | 15 508.00 | 3 424.00 | 18 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 227.00 | 603 329.00 | 108 898.00 | 712 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 051.00 | 631 451.00 | 135 600.00 | 767 051.00 |
BT Marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 211 769.00 | | 211 769.00 | 211 769.00 |
CF Disponibilités | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 176.00 | | 338 176.00 | 338 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 227.00 | 631 451.00 | 473 776.00 | 1 105 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 724.00 | 10 106.00 | | 10 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 839.00 | 74 774.00 | | 181 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 989.00 | 6 803.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 239 476.00 | 133 608.00 | | 239 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 162.00 | 62 589.00 | | 32 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398.00 | 11 434.00 | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 465.00 | 110 616.00 | | 147 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 270.00 | 29 040.00 | | 40 270.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 2 011.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 300.00 | 215 691.00 | | 234 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 776.00 | 349 299.00 | | 473 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 349.00 | | 41 786.00 | 850 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 084.00 | 767 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 084.00 | 753 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 787.00 | | 41 786.00 | 836 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 350.00 | 29 523.00 | 121 422.00 | 723 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 350.00 | 29 523.00 | 121 422.00 | 723 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 465.00 | 147 465.00 | | 147 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
VC Groupe et associés | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VI Groupe et associés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 105.00 | 227 105.00 | | 227 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |