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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 073.00 | 23 673.00 | 16 400.00 | 40 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 506.00 | 13 820.00 | 3 686.00 | 17 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 168.00 | 646 461.00 | 113 708.00 | 760 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 309.00 | 683 953.00 | 135 356.00 | 819 309.00 |
BT Marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BZ Autres créances | 237 302.00 | | 237 302.00 | 237 302.00 |
CF Disponibilités | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 014.00 | | 343 014.00 | 343 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 323.00 | 683 953.00 | 478 370.00 | 1 162 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 66 494.00 | 9 063.00 | | 66 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 751.00 | 57 431.00 | | 64 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 617.00 | 10 431.00 | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 181 787.00 | 118 850.00 | | 181 787.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 014.00 | 96 223.00 | | 130 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 457.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 780.00 | 109 013.00 | | 125 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 752.00 | 43 044.00 | | 32 752.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 584.00 | 248 736.00 | | 291 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 370.00 | 372 586.00 | | 478 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 740.00 | 197 989.00 | | 283 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 701.00 | | 798 701.00 | 798 701.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 701.00 | | 798 701.00 | 798 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 780.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 560.00 | 5 869.00 | | 5 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 176.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 1 990.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | 1 960.00 | | 2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 986.00 | 24 029.00 | | 26 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 046.00 | 812 190.00 | | 801 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 295.00 | 754 758.00 | | 736 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 751.00 | 57 431.00 | | 64 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 564.00 | | 17 753.00 | 801 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 819 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | 817 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 002.00 | | 17 753.00 | 800 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 380.00 | 43 574.00 | | 640 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 380.00 | 43 574.00 | | 640 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VC Groupe et associés | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 014.00 | 122 170.00 | 7 844.00 | 130 014.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 663.00 | 247 663.00 | | 247 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 584.00 | 283 740.00 | 7 844.00 | 291 584.00 |